易方达天天发货币D: 易方达天天发货币市集基金(易方达天天发货币D)基金居品贵寓摘录更新
发布日期：2024-08-26 11:59 点击次数：189易方达天天发货币市集基金（易方达天天发货币D） 基金居品贵寓摘录更新 编制日历：2024年8月23日 送出日历：2024年8月26日 本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像 基金简称 易方达天天发货币 基金代码 000829 下属基金简称 易方达天天发货币 D 下属基金代码 018955 易方达基金照应有限公 基金照应东谈主 基金托管东谈主 广发银行股份有限公司 司 基金左券奏效日 2017-02-16 基金类型 货币市集基金 来往币种 东谈主民币 运作方式 无为盛开式 盛开频率 每个盛开日 开动担任本基金 基金司理 石大怿 基金司理的日历 证券从业日历 2009-07-16 注：2023 年 7 月 31 日起，本基金增设易方达天天发货币 D。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资筹画与投资策略 在灵验戒指投资风险和保抓高流动性的基础上，力求赢得高于功绩比 投资筹画 较基准的投资酬劳。 本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括现款，期限在 一年以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存 单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资 投资范围 器具、钞票相沿证券，以及法律限定或中国证监会、中国东谈主民银行认 可的其他具有雅致流动性的货币市集器具。法律限定或监管机构以后 对货币市集基金的投资范围与放浪进行拯救的，本基金可随之拯救。 本基金将对基金钞票组合进行积极照应，在深远扣问国表里的宏不雅经 济走势、货币策略变化趋势、市集资金供求现象的基础上，空洞斟酌 各样投资品种的收益性、流动性和风险特征，力求赢得高于功绩比较 主要投资策略 基准的投资酬劳，主要投资策略包括银行入款及同行存单投资策略、 利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、债券回购投资策略、基 金投资策略、其他金融器具投资策略。 功绩比较基准 中国东谈主民银行公布的七天奉告入款利率（税后） 本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险收益特征 预期风险和预期收益低于股票型基金、混杂型基金和债券型基金。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解刺目情况。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 投资组结伙产建树图表 (三) 自基金左券奏效以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：本基金份额增设畴前技艺的联系数据按施行存续期计较。基金的过往功绩不代表未来表 现。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 强制赎回用度：发生以下情形之一时，本基金对当日单个基金份额抓有东谈主苦求赎回基金份额 跳跃基金总份额1%以上的赎回苦求（指跳跃基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎 回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金照应东谈主与基金托管东谈主协商说明上述作念法 有害于基金利益最大化的情形之外：（1）当本基金抓有的现款、国债、中央银行单子、政 策性金融债券以及5个来往日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例总共低于5%且 偏离度为负的情形时；（2）当本基金前10名份额抓有东谈主的抓有份额总共跳跃基金总份额的 到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例总共低于10%且偏离度为负时。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方 照应费 年费率 0.15% 基金照应东谈主、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主 销售干事费 年费率 0.01% 销售机构 审计用度 年用度金额 117，000.00 元 司帐师事务所 信息清晰费 年用度金额 120，000.00 元 公法清晰报刊 详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终施行金额以基金依期讲明注解清晰为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定照应费率+托管费率+销售干事费率+其他运作用度总共占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金照应费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特色，充分斟酌本人的风险承受智商，股票开户 感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境 要素对质券市集价钱产生影响的市集风险，因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收 益率变动的利率风险，因债券和单子刊行主体信用现象恶化而可能产生的到期不可兑付的信 用风险，基金照应东谈主在基金照应施行经过中产生的基金照应风险，因发生特定情况收取强制 赎回用度的风险，由于投资者蚁集宽广赎回基金份额产生的流动性风险，本基金照应现款头 寸时有可能存在现款不及的风险或现款过多而带来的契机成本风险，因影子订价细观念基金 钞票净值与摊余成本法细观念基金钞票净值偏离度达到一定进程而导致暂停申购，或者暂停 赎回并隔断基金左券的风险，本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险等等。 （二）紧迫指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照应东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋发的 原则照应和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金左券》联系的一切争议应尽量通过协商、协调门道科罚，如经友好 协商未能科罚的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金左券》。 基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温煦基金照应东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询方式 以下贵寓详见基金照应东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]