谈通科技: 谈通科技对于“谈通转债”展望餍足赎回条件的请示性公告
发布日期：2025-03-25 13:01 点击次数：122股票代码：688208 股票简称：谈通科技 公告编号：2025-006 转债代码：118013 转债简称：谈通转债 深圳市谈通科技股份有限公司 对于“谈通转债”展望餍足赎回条件的请示性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或 者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性照章承担法律累赘。 伏击内容请示： ● 深圳市谈通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日已有 10 个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 行可移动公司债券召募发挥书》 （以下简称“《召募发挥书》”）中章程的有条件赎回条 款的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一起或部分未转股的“谈通转债”，公司将在餍足可转债赎回条件确当日召开董 事会，决定是否应用上述赎回权限及关联事宜。 一、可转债刊行上市大约 经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象刊行可转 换公司债券 1，280.00 万张，每张面值 100 元，刊行总和 128，000.00 万元，本次刊行 的可移动公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。 经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文欢喜，公司 128，000.00 万元可 移动公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌往来，债券简称“谈通转债”，债 券代码“118013”。 凭据沟通章程和《召募发挥书》的商定，公司刊行的“谈通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可移动为本公司股份，运转转股价钱为 34.73 元/股。 鉴于公司已完成了 2020 年已毕性股票引发磋商初度授予部分第二个包摄期及预 留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转 股价钱疗养为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券往来 所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于“谈通转债”转股价钱疗养的公告》 （公告 编号：2023-055）。 鉴于公司践诺 2023 年年度权利分拨，“谈通转债”的转股价钱由 34.71 元/股调 整为 34.32 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于实 施 2023 年年度权利分拨疗养“谈通转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-047）。 鉴于公司践诺 2024 年半年度权利分拨，“谈通转债”的转股价钱由 34.32 元/股 疗养为 33.93 元/股，杠杆比例疗养后的转股价钱自 2024 年 9 月 9 日起奏效。具体内容详见 公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）泄露的《对于 践诺 2024 年半年度权利分拨疗养“谈通转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024- “谈通转债”的最新转股价钱为 33.93 元/股。 综上， 二、可转债赎回条目与展望触发情况 （一）赎回条目 在本次刊行的可移动公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的 115.00% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可移动公司债券。 转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可移动公司债券： （1）在转股期内，要是公司股票在麇集三十个往来日中至少十五个往来日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可移动公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可移动公司债券抓有东谈主抓有的可移动公司债券票面总金额； i：指可移动公司债券畴前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。 若在前述三十个往来日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往来日按调 整前的转股价钱和收盘价计较，疗养后的往来日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。 （二）赎回条目展望触发情况 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日，公司股票已有十个往来日的收盘价 格不低于“谈通转债”当期转股价钱的 130%（即 44.11 元/股），存在触发《召募说 明书》中章程的有条件赎回条目的可能性。若将来麇集九个往来日内仍有五个往来日 公司股票收盘价钱不息餍足“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件时，将 触发“谈通转债”的赎回条目。 凭据《上海证券往来所上市公司自律监管指令第 12 号——可移动公司债券》等 关联章程，赎回条目触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“谈通转债”，在次一往来日开市前泄露赎 回或者不赎回的公告。 三、风险请示 公司将凭据《召募发挥书》的商定和关联法律规定要求，于触发可转债的赎回条 款后笃信本次是否赎回“谈通转债”，并实时践诺信息泄露义务。 敬请纷乱投资者详备了解可转债赎回条目相配潜在影响，并见谅公司后续公告， 预防投资风险。 四、其他 投资者如需了解“谈通转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日在上 海证券往来所网站（www.sse.com.cn）泄露的《深圳市谈通科技股份有限公司向不 特定对象刊行可移动公司债券召募发挥书》。 沟通部门：董事会办公室 沟通电话：0755-8159-3644 沟通邮箱：ir@autel.com 特此公告。 深圳市谈通科技股份有限公司董事会