7月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，涨0.06%
发布日期：2024-07-25 07:17 点击次数：115本站音讯，7月22日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.0704元，较前一往往常上升0.06%。历史数据表露该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.91%，保宇优配现款占净值比0.54%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说3.57%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈说7.13%。
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