易方达瑞安机动设立羼杂C: 易方达瑞安机动设立羼杂型发起式证券投资基金(易方达瑞安羼杂发起式C)基金居品贵府撮要更新
发布日期：2024-08-26 10:55 点击次数：96易方达瑞安机动设立羼杂型发起式证券投资基金（易 方达瑞安羼杂发起式C）基金居品贵府撮要更新 编制日历：2024年8月23日 送出日历：2024年8月26日 本撮要提供本基金的遑急信息，是招募表露书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募表露书等销售文献。 一、居品梗概 基金简称 易方达瑞安羼杂发起式 基金代码 010839 易方达瑞安羼杂发起式 下属基金简称 下属基金代码 010840 C 易方达基金管制有限公 基金管制东说念主 基金托管东说念主 上海银行股份有限公司 司 基金公约收效日 2021-01-08 基金类型 羼杂型 走动币种 东说念主民币 运作步地 鄙俚通达式 通达频率 每个通达日 开动担任本基金 基金司理的日历 基金司理 胡文伯 证券从业日历 2014-04-01 《基金公约》收效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金公约》自动拆开。《基金公约》收效满三年后的存续期 其他： 内，衔接 50 个使命日出现基金份额握有东说念主数目起火二百东说念主或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前述情形后按照《基 金公约》的商定拆开《基金公约》，无需召开基金份额握有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资计策 投资目的 本基金在结束风险的前提下，追求基金资产的恰当升值。 本基金的投资范围包括内地照章刊行上市的股票（含中小板、创业板 偏激他照章刊行、上市的股票、存托左证）、内地与香港股票商场交 易互联互通机制允许生意的香港证券商场股票（以下简称“港股通股 票”）、内地照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、场地政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、 投资范围 可调节债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产撑握证 券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用、股指期货、国 债期货、股票期权及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可 以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基 金资产的比例为0%-95%（其中港股通股票不跨越股票资产的50%）； 本基金投资同行存单的比例不跨越基金资产的20%；每个走动日日终， 扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的走动保证金后，现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、 股票期权偏激他金融器用的投资比例依照法律规矩或监管机构的章程 实行。 要素，对股票商场、债券商场等证券商场内各大类资产的预期风险和 预期收益率进行分析评估，详情组合中股票、债券、货币商场器用的 比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数举座估值水平在 往常十年中的分位值排位进行相应诊疗，力图结束下行风险。2、在股 票投资方面，本基金主要以行业设立计策（通过对行业景气度等要素 的分析，对各行业的投资价值进行空洞评估，从而详情并动态诊疗行 业设立比例）和个股投资计策进行投资组合的构建与诊疗。本基金可 主要投资计策 根据投资计策需要或不同设立地商场环境的变化，选拔将部分基金资 产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投 资港股。3、在债券投资方面，本基金将主要通过类属设立与券种选拔 两个端倪进行投资管制。4、本基金可选拔投资价值高的存托左证进行 投资。5、本基金可在空洞研究预期收益率、信用风险、流动性等要素 的基础上，选拔投资价值较高的资产撑握证券进行投资。6、本基金将 主要选拔流动性好、走动活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约 进行走动，以对冲投资组合的风险。 中债新空洞指数（资产）收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+ 事迹比较基准 中证港股通空洞指数收益率×5% 本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型 基金，恒指期货交易高于债券型基金和货币商场基金。本基金可通过内地与香港股 票商场走动互联互通机制投资于香港证券商场，除了需要承担与境内 风险收益特征 证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还面 临汇率风险、投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票 商场走动互联互通机制投资的风险等独到风险。本基金通过内地与香 港股票商场走动互联互通机制投资的风险详见招募表露书。 注：投资者可阅读《招募表露书》基金的投资章节了解注释情况。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：基金公约收效当年技能的干通盘据按试验存续期策画。基金的过往事迹不代表异日发达。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费步地 用度类型 备注 /握有期限（N） /费率 赎回费 7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.50% N ≥ 30 天 0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在握有技能收肃除售劳动费。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方 管制费 年费率 0.60% 基金管制东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主 销售劳动费 年费率 0.20% 销售机构 审计用度 年用度金额 72，000.00 元 司帐师事务所 信息浮现费 年用度金额 120，000.00 元 章程浮现报刊 详见招募表露书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终试验金额以基金依期申诉浮现为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定管制费率+托管费率+销售劳动费率+其他运作用度悉数占基金 逐日平均资产净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募表露书》等销售文献。 投成本基金可能遭受的独到风险包括：（1）本基金的资产设立风险；（2）本基金投资 范围包括内地与香港股票商场走动互联互通机制允许生意的香港证券商场股票而靠近的香 港股票商场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股 票期权等金融繁衍品以及资产撑握证券等相当品种而靠近的其他相当风险；（4）本基金投 资范围包括存托左证而靠近的相当风险；（5）本基金投资新股的风险；（6）本基金基金合 同凯旋拆开的风险。此外，本基金还将靠近商场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资 想法流动性较差风险、无数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管制器用带来 的风险等）、管制风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风 险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。 （二）遑急教导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎悉力的 原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金公约》干系的一切争议应尽量通过协商、联合阶梯惩办，如经友好 协商未能惩办的最终将通过仲裁步地处理，详见《基金公约》。 基金居品贵府撮要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期心思基金管制东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询步地 以下贵府详见基金管制东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]