金 融 街: 对于“22金街03”票面利率转折及投资者回售本质方针第二次教导性公告
发布日期：2025-03-25 11:37 点击次数：140证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-024 债券代码：149915 债券简称：22 金街 03 金融街控股股份有限公司 对于“22 金街 03”票面利率转折及投资者回售本质方针 第二次教导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容是真正、准确、完好意思的，没 有造作纪录、误导性评释省略谬误遗漏。 袭击教导： 开导行公司债券（第二期）召募说明书》 （以下简称： 《召募说明书》），“22 金街 债券存续期后 2 年的票面利率及转折幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 公司采选下调本期债券票面利率 51 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率 为 2.65%。 内进行登记，将捏有的本期债券按面值一皆或部分回售给刊行东谈主，或采选继续 捏有本期债券。 续即视为投资者湮灭回售，答允继续捏有本期债券。 金街 03”。戒指 2025 年 3 月 20 日，“22 金街 03”的收盘价为 100.1284 元/张。 投资者采选回售可能会带来亏蚀，敬请投资者戒备风险。 日（仅限走动日）。 为保证刊行东谈主转折票面利率采选权和投资者回售采选权磋磨使命的胜利进 行，现将磋磨事宜公告如下： 一、本期债券利率转折情况 本期债券在存续期前 3 年（2022 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日）票面利 率为 3.16%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司采选 下调票面利率 51 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.65%。本期债券 罗致单利按年计息，不计复利。 转折票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下： 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/ 序 业务 派息/兑付 年利率 起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额 号 类型 日 （%） （元） （元） （元） （元） 一皆 兑付 转折票面利率后，保宇优配存续期内的债券派息兑付列表如下： 证券计 每张兑付 每张派 每张派息 序 业务 派息/兑付 年利率 起息日 划面值 本金额 息金额 /兑付额 号 类型 日 （%） （元） （元） （元） （元） 一皆 兑付 二、本期债券回售本质方针 。以 1 张（即面值 100 元）为 一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。 在回售登记期内通过深圳证券走动所系统进行回售陈说，当日不错撤单，当日收 市后回售陈说仍是阐发，相应的债券将被冻结走动。如若当日未能陈说见效，或 有未进行回售陈说的债券余额，可于次日继续进行回售陈说（限回售登记期内）。 在回售资金到账日之前，如捏有的本期债券发生功令冻结或扣划等情形，债券捏 有东谈主本次回售陈说业务失效。 续即视为投资者湮灭回售，答允继续捏有本期债券。 有限职守公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。 年 4 月 1 日（限走动日）。捏有东谈主通过系统陈说回售撤销后，灵验的恳求撤销份 额将在回售撤销陈说阐发后次一走动日归附可走动情状。回售关联指示惩办规章 次第为：撤销回售陈说指示、回售陈说指示。请投资者明察存在关联风险。 三、回售部分债券付款安排 面年利率为 3.16%，每 10 张“22 金街 03”派发利息为东谈主民币 31.60 元（含税）。 扣税后个东谈主、证券投资基金债券捏有东谈主本色每 10 张派发利息为东谈主民币 25.28 元； 非住户企业（包含 QFII、RQFII）得到的本色每 10 张派发利息为 31.60 元。 陈说効果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司清理系统参加投资者开户的证券公司的登记公司备 付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资 金账户中。 四、本期债券回售的关联机构 磋磨东谈主：范文 磋磨电话：010-66573955 传真：010-66573956 磋磨东谈主：李文杰 磋磨电话：010-56051920 传真：010-56160130 金融街控股股份有限公司 董事会