7月22日基金净值:中银丰进按时通达债券最新净值1.0746,涨0.08%
发布日期:2024-07-25 08:55 点击次数:76本站音讯,7月22日,中银丰进按时通达债券最新单元净值为1.0746元,累计净值为1.2846元,较前一往将来高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.79%,近6个月高潮2.28%,近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银丰进按时通达债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比138.74%,股票开户现款占净值比1.07%。
该基金的基金司理为易芳菲、周毅,基金司理易芳菲于2023年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述4.23%。基金司理周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述2.2%。
以上执行由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸峙场无关,如数据存在问题请关系咱们。本文为数据整理,辞别您组成任何投资冷落,投资有风险,请严慎决议。