易方达中证东谈主工智能主题ETF不竭C: 易方达中证东谈主工智能主题交往型通达式指数证券投资基金不竭基金(易方达中证东谈主工智能主题ETF不竭C)基金居品费力纲领更新
发布日期：2024-08-26 12:30 点击次数：166易方达中证东谈主工智能主题交往型通达式指数证券投资 基金不竭基金（易方达中证东谈主工智能主题ETF不竭C） 基金居品费力纲领更新 编制日历：2024年8月23日 送出日历：2024年8月26日 本纲领提供本基金的焦躁信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。 一、居品轻视 易方达中证东谈主工智能主 基金简称 基金代码 012733 题 ETF 不竭 易方达中证东谈主工智能主 下属基金简称 下属基金代码 012734 题 ETF 不竭 C 易方达基金治理有限公 中国工商银行股份有限 基金治理东谈主 基金托管东谈主 司 公司 基金协议成效日 2022-03-01 基金类型 基金中基金 交往币种 东谈主民币 运作神志 平日通达式 通达频率 每个通达日 初始担任本基金 基金司理 张湛 基金司理的日历 证券从业日历 2009-11-18 起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应 当在如期汇报中赐与露馅；联贯 50 个责任日出现前述情形的，基金合 同拒绝，不需召开基金份额握有东谈主大会。 动等指数编制设施变动除外的成分以至意见指数不合乎条目的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主应当自该情形发生之日起 其他： 十个责任日向中国证监会汇报并惨酷方理决策，如更换基金意见指数、 鼎新运作神志、与其他基金吞并、或者拒绝基金协议等，并在 6 个月 内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未得手召 开或就上述事项表决未通过的，本基金协议拒绝。自指数编制机构停 止意见指数的编制及发布至处理决策确如时间，基金治理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息效劳基金份额握有东谈主利 益优先原则督察基金投资运作。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资酌量与投资策略 投资酌量 缜密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。 本基金主要投资于酌量ETF、意见指数成份股、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地杀青投资酌量，本基金可少许投资于照章刊行或上市 的其他股票（包括主板、创业板、科创板以过火他照章刊行、上市的 股票、存托阐明）、债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、可鼎新债券、 可交换债券）、债券回购、钞票扶持证券、银行入款、同行存单、货 币阛阓器用、股指期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其 投资限制 他品种，本基金治理东谈主不错将其纳入投资限制，其投资原则及投资比 例按法律律例或监管机构的关联划定实践。本基金将根据法律律例的 划定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于酌量ETF的比例不低于基金钞票净值的90%，每个交往日 日终在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的意见指数为中证东谈主工智能主题指数，过火异日可能发生的变 更。 本基金为易方达中证东谈主工智能主题ETF的不竭基金，主要通过投资于易 方达中证东谈主工智能主题ETF杀青对功绩比较基准的缜密追踪，力图将日 均追踪偏离度的齐全值终局在0.35%以内，年化追踪舛误终局在4%以 主要投资策略 内，主要投资策略包括酌量ETF投资策略、股票投资策略、存托阐明投 资策略、债券、钞票扶持证券和货币阛阓器用投资策略、股指期货和 股票期权投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 功绩比较基准 中证东谈主工智能主题指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5% 本基金为ETF不竭基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债 券型基金与货币阛阓基金。本基金主要通过投资于易方达中证东谈主工智 风险收益特征 能主题ETF杀青对功绩比较基准的缜密追踪。因此，本基金的功绩进展 与中证东谈主工智能主题指数的进展密切关联。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 投资组合伙产成就图表 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金协议成效往常时间的关联数据按现实存续期盘算。基金的过往功绩不代表异日进展。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费神志 用度类型 备注 /握有期限（N） /费率 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，恒指期货交易在握巧合间收烧毁售管事费。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方 治理费 年费率 0.15% 基金治理东谈主、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主 销售管事费 年费率 0.10% 销售机构 审计用度 年用度金额 20，000.00 元 司帐师事务所 信息露馅费 年用度金额 120，000.00 元 划定露馅报刊 详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金的治理费按前一日基金钞票净值扣除前一日所握有酌量ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前 一日所握有酌量ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。 最终现实金额以基金如期汇报露馅为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定治理费率+托管费率+销售管事费率+其他运作用度共计占基金 逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与焦躁辅导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 投本钱基金可能遭遇的风险包括：（1）本基金专有的风险，主要包括：1）指数化投资 的风险，包括指数波动的风险、指数成份股主要集结于东谈主工智能主题的行业集结度风险、部 分红份股权重较大的风险、意见指数编制决策带来的风险、成份股停牌的风险、基金收益率 与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪舛误终局未达商定酌量的风险、意见指数值盘算出 错的风险、意见指数变更的风险、指数编制机构罢手管事的风险等；2）不竭基金的罕见风 险，包括可能具有与酌量 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、酌量 ETF 濒临的 风险可能告成或转折成为本基金的风险、由酌量 ETF 的不竭基金变更为告成投资酌量 ETF 意见指数成份股的指数基金的风险等；3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权、钞票 扶持证券、存托阐明等）的专有风险；4）参与转融通证券出借业务的风险；5）基金协议 拒绝的风险等。（2）阛阓风险，主要包括计谋风险、经济周期风险、利率风险、上市公司 探讨风险、投资科创板及创业板股票的风险等；（3）流动性风险，主要包括投资意见的流 动性风险以及基金治理东谈主抽象愚弄种种流动性风险治理器用可能对投资者带来的风险；（4） 治理风险；（5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险；（6）其他风险等。本基金的具体运作特色详见基金协议和招募诠释书 的商定。本基金的专有风险及一般风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）焦躁辅导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎死力的 原则治理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》筹商的一切争议应尽量通过协商、协调路线处理，如经友好 协商未能处理的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金协议》。 基金居品费力纲领信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期讲理基金治理东谈主发布的关联临时 公告等。 五、其他费力查询神志 以下费力详见基金治理东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]