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4月12日基金净值:易方达中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.045,涨0.04%
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4月12日基金净值:易方达中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.045,涨0.04%
发布日期:2024-04-15 15:19    点击次数:163

本站音书,4月12日,易方达中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.045元,累计净值为1.045元,较前一往已往飞腾0.04%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾0.76%,近6个月飞腾1.43%,近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比115.2%,杠杆比例现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为刘向阳、易瓅,基金司理刘向阳于2022年6月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复4.46%。基金司理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复0.32%。

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