翔鹭钨业: 对于翔鹭转债可能知足赎回条件的指示性公告
发布日期：2025-03-13 11:14 点击次数：145股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-009 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 对于“翔鹭转债”可能知足赎回条件的指示性公告 本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容真正、准确和好意思满，莫得诞妄 纪录、误导性述说或环节遗漏。 相称指示： 中已有十个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的 赎回条件，即“在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，要是公司股票在集结 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）”，把柄《广东翔鹭钨业股份有限公司公成立行可逶迤公司债券募 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的相关规矩，届时公司有权按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可逶迤公司债券。 敬请巨大投资者扫视了解可逶迤公司债券相关规矩，并实时关切公司后续 公告，戒备投资风险。 一、可转债上市刊行基本情况 把柄中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公成立行了 年。 经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文得意， 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-009 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 公司 30，192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称 “翔鹭转债”，债券代码“128072”。 把柄相关规矩和公司《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自 刊行实现之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 2 月 至自后的第 1 个职责日；顺延本领付息款项不另计息）。 年第二次临时会议和 2019 年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分 配预案的议案》。把柄中国证监会对于可转债刊行的相关规矩及《召募讲明书》 的规矩，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元调停为 15.31 元/股。具体内容详见 公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《广东 （公告编号：2020- 翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调停的公告》 八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未打消限售的限 制性股票的议案》，得意公司按照《2018 年畛域性股票激勉想象》《上市公司股 权激勉惩办目标》的相关规矩，回购并刊出因个东谈主原因去职和因公司事迹侦查未 达到解锁条件的已获授尚未解锁的畛域性股票所有这个词 846，960 股。公司已完成了前 述畛域性股票的回购刊起初续，公司总股本由 274，486，638 股减少至 273，639，678 股。把柄相关规矩及畛域性股票回购刊出情况，公司应答“翔鹭转债”的转股价 格进行调停。经商酌，本次转股价钱由 15.31 元/股调停为 15.34 元/股。具体内容 详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《广 东翔鹭钨业股份有限公司对于部分畛域性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭 钨业股份有限公司对于调停“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020- 届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-009 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 未打消限售的畛域性股票的议案》，得意公司按照《2018 年畛域性股票激勉计 划》《上市公司股权激勉惩办目标》的相关规矩，回购并刊出因个东谈主原因去职和 因公司事迹侦查未达到解锁条件的已获授尚未解锁的畛域性股票所有这个词 643，440 股。 公司已完成了前述畛域性股票的回购刊起初续，公司总股本由 273，639，678 股减 少至 272，996，238 股。把柄相关规矩及畛域性股票回购刊出情况，公司应答“翔 鹭转债”的转股价钱进行调停。经商酌，本次转股价钱由 15.34 元/股调停为 15.36 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限 公司对于部分畛域性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调停“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。 届监事会第七次会议，审议通过《对于调停公司 2021 年畛域性股票激勉想象相 关事项的议案》、《对于向公司 2021 年畛域性股票激勉想象激勉对象初次授予 畛域性股票相关事项的议案》等议案，细则以 2021 年 11 月 3 日手脚激勉想象的 授予日，向稳妥条件的激勉对象授予 467 万股畛域性股票。具体详见公司于 2021 年 11 月 4 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激勉对象初次授予畛域 性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限累赘 公司深圳分公司完成了上述 467 万股畛域性股票的授予登记职责，上市日为 2021 年 11 月 19 日。把柄相关规矩及授予畛域性股票完成情况，公司应答“翔鹭转 债”的转股价钱进行调停。经商酌，转股价钱由 15.36 元/股调停为 15.19 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调停“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。 第一次临时会议和 2021 年年度鞭策大会，恒指期货交易审议通过了《对于 2021 年度利润分拨 预案的议案》。把柄中国证监会对于可转债刊行的相关规矩及《召募讲明书》的 规矩，“翔鹭转债”的转股价钱调停为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年 限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调停的公告》（公告编号：2022-028）。 届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-009 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 打消限售的畛域性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述畛域性 股票的回购刊起初续，公司总股本由 277，642，573 股减少至 276，238，573 股。根 据相关规矩及畛域性股票回购刊出情况，公司应答“翔鹭转债”的转股价钱进行 调停。经商酌，转股价钱由 15.09 元/股调停为 15.14 元/股。具体内容详见公司于 刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调停“翔鹭转债”转股价钱 的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。 届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未 打消限售的畛域性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述畛域性 股票的回购刊起初续，公司总股本由 276，241，219 股减少至 274，867，219 股。根 据相关规矩及畛域性股票回购刊出情况，公司应答“翔鹭转债”的转股价钱进行 调停。经商酌，转股价钱由 15.14 元/股调停为 15.19 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 30 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分畛域性股票回 购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调停“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。 一次临时会议和 2024 年第三次临时鞭策大会审议通过了《对于董事会提出向下 修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会 案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日 清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-059）。 第五次临时会议和 2024 年第五次临时鞭策大会审议通过了《对于董事会提出向 下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-009 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-088）。 二、可逶迤公司债券有条件赎回条件 在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，要是公司 A 股股票集结三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可逶迤公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可逶迤公司债券。 当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可逶迤公司债券捏有东谈主捏有的可逶迤公司债券票面总金额； i：指可逶迤公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的交游日 按调停前的转股价钱和收盘价商酌，在调停后的交游日按调停后的转股价钱和收 盘价商酌。 三、本次可能触发可逶迤公司债券有条件赎回条件的情况 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票集结三十个交游日中 已有十个交游日的收盘价不低于当期转股价钱 5.73 元/股的 130%，即 7.45 元/股 的情形，可能触发有条件赎回条件。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指 引第 15 号——可逶迤公司债券》及《召募讲明书》等相关规矩，若触发有条件 赎回条件，公司拟于触发有条件赎回条件当日召开董事会审议决定是否哄骗赎回 权，并在次一交游日开市前清楚赎回能够不赎回的公告，同期按照《召募讲明书》 的商定实时彭胀后续审议标准和信息清楚义务；若公司未在触发有条件赎回条件 当日召开董事会彭胀审议标准及信息清楚义务的，视为本次不哄骗赎回权。敬请 巨大投资者戒备投资风险。 四、其他事项 投资者如需了解翔鹭转债的其他相关内容，可查阅公司于 2019 年 8 月 16 日 在巨潮资讯网清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司公成立行可逶迤公司债券召募 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-009 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 讲明书》全文。敬请巨大投资者感性投资，戒备投资风险。 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会