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7月22日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0539,涨0.09%
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7月22日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0539,涨0.09%
发布日期:2024-07-25 07:33    点击次数:129

本站音讯,7月22日,招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0539元,累计净值为1.2105元,较前一交游日飞腾0.09%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾2.08%,近1年飞腾3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深远,该基金财富树立:无股票类财富,杠杆比例债券占净值比102.64%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为康晶,康晶于2018年11月22日起任职本基金基金司理,任职时间累计报告22.19%。

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