7月22日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.5828，跌0.68%
2024-07-25本站音信，7月22日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.5828元，累计净值为1.5817元，较前一走动日下落0.68%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.7%，近3个月高潮1.53%，近6个月高潮11.31%，近1年下落5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17
7月22日基金净值：中庚价值品性一年抓有期夹杂最新净值1.3905，跌0.51%
2024-07-25本站音讯，7月22日，中庚价值品性一年抓有期夹杂最新单元净值为1.3905元，累计净值为1.3905元，较前一往来日着落0.51%。历史数据露馅该基金近1个月着落5.49%，近3个月高涨1.97%，近6个月高涨17.72%，近1年着落6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年抓有期夹杂为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承
7月22日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1321，涨1.26%
2024-07-25本站音信，7月22日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1321元，累计净值为1.1069元，较前一来以前上升1.26%。历史数据显现该基金近1个月下降1.48%，近3个月上升10.1%，近6个月上升22.72%，近1年下降2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任
7月22日基金净值：易方达中盘成长搀杂最新净值1.3435，跌0.82%
2024-07-25本站音讯，7月22日，易方达中盘成长搀杂最新单元净值为1.3435元，累计净值为1.3435元，较前一交游日下降0.82%。历史数据袒露该基金近1个月下降4.51%，近3个月下降9.36%，近6个月下降0.25%，近1年下降22.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长搀杂为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报袒露，该基金财富建设：股票占净值比84.7%，无债券类财富，现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7月4日起任职
7月22日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0544，涨0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0544元，累计净值为1.1794元，较前一往改日飞腾0.06%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比106.38%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8月3日起任职本
7月22日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.712，跌0.68%
2024-07-25本站音信，7月22日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.712元，累计净值为1.6701元，较前一交夙昔着落0.68%。历史数据败露该基金近1个月高涨1.66%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨11.02%，近1年着落6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：股票占净值比98.84%，无债券类金钱，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为怎么、刘珈吟，基金司理怎么于201
7月22日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1104，涨0.05%
2024-07-25本站音讯，7月22日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1104元，累计净值为1.4034元，较前一往往常高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月着落0.27%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮6.07%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双鑫添利债券A为债券型-搀杂二级基金，阐明最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比16.67%，债券占净值比93.41%，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒，基
7月22日基金净值：财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1015，涨0.04%
2024-07-25本站音讯，7月22日，财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1015元，累计净值为1.1975元，较前一往异日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比108.77%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰，李杰于2018年9月4日起任职本基金
7月22日基金净值：南边和元A最新净值1.0727，涨0.07%
2024-07-25本站音信，7月22日，南边和元A最新单元净值为1.0727元，累计净值为1.3192元，较前一往返日飞腾0.07%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾0.83%，近6个月飞腾2.37%，近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比132.97%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，
7月22日基金净值：华商信用增强债券A最新净值1.335，跌0.3%
2024-07-25本站音问，7月22日，华商信用增强债券A最新单元净值为1.335元，累计净值为1.335元，较前一走动日着落0.3%。历史数据泄漏该基金近1个月着落2.63%，近3个月着落0.3%，近6个月飞腾2.77%，近1年着落6.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商信用增强债券A为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比19.96%，债券占净值比89.85%，现款占净值比2.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为厉骞，厉骞于2020年7月16日