5月24日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.6371，跌0.85%
2024-05-27本站音讯，5月24日，广发中证500ETF最新单元净值为1.6371元，累计净值为1.6371元，较前一来昔时下降0.85%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.29%，近3个月高涨2.52%，近6个月下降4.44%，近1年下降10.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证500ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：股票占净值比97.78%，债券占净值比0.02%，现款占净值比2.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘杰，刘杰于2014年
5月24日基金净值：国泰双利债券A最新净值1.604，跌0.25%
2024-05-27本站音讯，5月24日，国泰双利债券A最新单元净值为1.604元，累计净值为2.024元，较前一交畴前着落0.25%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.75%，近3个月上升5.74%，近6个月上升4.84%，近1年上升2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰双利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：股票占净值比14.07%，债券占净值比95.13%，现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈志华，陈志华于2020年12月2
5月24日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0303，涨0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.1844元，较前一来去日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.34%，近1年飞腾3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比130.64%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职
5月24日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0809
2024-05-27本站音问，5月24日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0809元，累计净值为1.2879元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨3.5%，近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.63%，现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时刻累计
5月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0229，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0229元，累计净值为1.2223元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任
5月24日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0353
2024-05-27本站音书，5月24日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0353元，累计净值为1.1813元，较前一往曩昔高涨0.0%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领会，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.66%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任职本基金基
5月24日基金净值：景顺长城翻新成长夹杂最新净值1.2853，跌1.53%
2024-05-27本站音问，5月24日，景顺长城翻新成长夹杂最新单元净值为1.2853元，累计净值为1.2853元，较前一往异日下降1.53%。历史数据裸露该基金近1个月高潮6.4%，近3个月高潮0.33%，近6个月下降15.93%，近1年下降18.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城翻新成长夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比92.45%，债券占净值比3.8%，现款占净值比3.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2019
5月24日基金净值：富国兴远优选12个月握有搀杂A最新净值0.8326，跌0.36%
2024-05-27本站音信，5月24日，富国兴远优选12个月握有搀杂A最新单元净值为0.8326元，累计净值为0.8326元，较前一往复日下落0.36%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.86%，近3个月飞腾6.8%，近6个月飞腾0.97%，近1年下落4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国兴远优选12个月握有搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比92.31%，无债券类钞票，现款占净值比8.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林庆，林庆于202
5月24日基金净值：中信保诚丰裕一年执有期羼杂A最新净值0.9623，跌0.11%
2024-05-27本站音书，5月24日，中信保诚丰裕一年执有期羼杂A最新单元净值为0.9623元，累计净值为0.9623元，较前一交往时下落0.11%。历史数据显现该基金近1个月上升0.41%，近3个月上升1.64%，近6个月上升0.28%，近1年下落0.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚丰裕一年执有期羼杂A为羼杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比9.1%，债券占净值比94.47%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩海平，韩海
5月24日基金净值：交银国企校正天真树立羼杂A最新净值1.5563，跌1.17%
2024-05-27本站音问，5月24日，交银国企校正天真树立羼杂A最新单元净值为1.5563元，累计净值为1.8563元，较前一来去日下降1.17%。历史数据表现该基金近1个月高潮5.04%，近3个月高潮8.09%，近6个月下降4.37%，近1年下降13.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企校正天真树立羼杂A为羼杂型-天真基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金财富树立：股票占净值比88.67%，债券占净值比5.7%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠于