12月27日基金净值：安信方案收益债券A最新净值1.4161，涨0.11%
2024-12-29本站音问，12月27日，安信方案收益债券A最新单元净值为1.4161元，累计净值为1.8131元，较前一往复日飞腾0.11%。历史数据深刻该基金近1个月飞腾1.83%，近3个月飞腾5.49%，近6个月飞腾5.8%，近1年飞腾9.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信方案收益债券A为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报深刻，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比84.12%，现款占净值比1.55%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起
12月27日基金净值：广发聚源LOF最新净值1.1929，涨0.26%
2024-12-29本站音书，12月27日，广发聚源LOF最新单元净值为1.1929元，累计净值为1.4659元，较前一来去日高潮0.26%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.77%，近3个月高潮2.19%，近6个月高潮3.64%，近1年高潮7.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚源LOF为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.63%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴迪，吴迪于2021年4月8日起任职本基金基金司理，任职时分累
12月27日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9817，涨0.09%
2024-12-29本站音信，12月27日，长信利众LOF最新单元净值为0.9817元，累计净值为1.3207元，较前一往未来高涨0.09%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.37%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长信利众LOF为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比105.93%，现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日起任职本
12月27日基金净值：万家品性活命搀杂A最新净值2.9829，跌0.21%
2024-12-29本站讯息，12月27日，万家品性活命搀杂A最新单元净值为2.9829元，累计净值为3.4009元，较前一往来日着落0.21%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨18.79%，近6个月高涨25.28%，近1年高涨42.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品性活命搀杂A为搀杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：股票占净值比89.62%，无债券类金钱，现款占净值比10.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8
12月27日基金净值：银华上证科创板100ETF最新净值0.929，跌1.03%
2024-12-29本站音讯，12月27日，银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.929元，累计净值为0.929元，较前一往还日下落1.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨24.82%，近6个月高涨26.46%，近1年下落0.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金金钱成立：股票占净值比98.24%，无债券类金钱，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、张亦驰，马君、张
12月27日基金净值：华商正经双利债券A最新净值1.516，涨0.07%
2024-12-29本站音问，12月27日，华商正经双利债券A最新单元净值为1.516元，累计净值为2.081元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.86%，近3个月高潮2.19%，近6个月高潮3.01%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商正经双利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：股票占净值比20.4%，债券占净值比80.98%，现款占净值比13.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张永志，张永志于2010年
12月27日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.1381，涨0.78%
2024-12-29本站音讯，12月27日，广发中证基建工程ETF最新单元净值为1.1381元，累计净值为1.1381元，较前一交游日高涨0.78%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.66%，近3个月高涨10.52%，近6个月高涨12.42%，近1年高涨17.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：股票占净值比99.66%，无债券类钞票，现款占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于202
12月27日基金净值：华安可转债债券A最新净值1.915，涨0.1%
2024-12-29本站音讯，12月27日，华安可转债债券A最新单元净值为1.915元，累计净值为1.915元，较前一交游日高涨0.1%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.13%，近3个月高涨9.74%，近6个月高涨9.37%，近1年高涨11.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安可转债债券A为债券型-搀杂二级基金，确认最新一期基金季报显现，该基金财富树立：股票占净值比18.0%，债券占净值比81.61%，现款占净值比12.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周益鸣、卢维捷，基金司理周益
12月27日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3701，跌0.32%
2024-12-29本站音书，12月27日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3701元，累计净值为0.3701元，较前一往还日下落0.32%。历史数据显露该基金近1个月下落3.17%，近3个月高涨1.7%，近6个月高涨9.24%，近1年下落19.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：股票占净值比99.67%，无债券类金钱，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺雨轩，贺雨轩于2021年11
12月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1041，涨0.1%
2024-12-29本站音讯，12月27日，交银添利LOF最新单元净值为1.1041元，累计净值为1.8291元，较前一往复日高涨0.1%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.06%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨0.6%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比112.54%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金