7月3日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0374
2024-07-06本站音书，7月3日，工银瑞诚一年定开债券A最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.0564元，较前一交曩昔高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.75%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞诚一年定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比127.11%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为陈涵，陈涵于2022年9月27日起任职本基金基金司理，
7月3日基金净值：创金合信尊泓债券A最新净值1.0553
2024-07-06本站音书，7月3日，创金合信尊泓债券A最新单元净值为1.0553元，累计净值为1.0928元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊泓债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.73%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为张贺章，张贺章于2021年7月14日起任职本基金基金司理，任职
7月3日基金净值：南边升元中短期利率债A最新净值1.071，涨0.05%
2024-07-06本站音书，7月3日，南边升元中短期利率债A最新单元净值为1.071元，累计净值为1.141元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边升元中短期利率债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比124.47%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为王景明，王景明于2021年8月27日起任职本基金基金
7月3日基金净值：汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.1799，涨0.09%
2024-07-06本站音问，7月3日，汇添富中债7-10年国开债A最新单元净值为1.1799元，累计净值为1.1859元，较前一往来日高涨0.09%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.07%，近3个月高涨2.17%，近6个月高涨4.69%，近1年高涨7.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比118.19%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2020年1
7月3日基金净值：东方红创优定开最新净值1.023，涨0.02%
2024-07-06本站音书，7月3日，东方红创优定开最新单元净值为1.023元，累计净值为1.343元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据领略该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落0.42%，近6个月高涨1.54%，近1年下落0.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红创优定开为搀杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报领略，该基金金钱建树：股票占净值比9.24%，债券占净值比9.0%，现款占净值比2.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐觅，徐觅于2024年1月26日起任职本基金基
7月3日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0297，涨0.05%
2024-07-06本站音书，7月3日，工银恒享纯债债券A最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2487元，较前一来已往飞腾0.05%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.31%，近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比130.1%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为陈桂皆、杨曼丽，基金司理陈桂皆于2016年9月2日起任职本基金
7月3日基金净值：前海开源可转债债券最新净值1.154，跌0.69%
2024-07-06本站音书，7月3日，前海开源可转债债券最新单元净值为1.154元，累计净值为1.524元，较前一往夙昔着落0.69%。历史数据闪现该基金近1个月着落2.45%，近3个月着落1.03%，近6个月着落8.7%，近1年着落16.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源可转债债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：股票占净值比7.48%，债券占净值比88.82%，现款占净值比3.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为易千、林汉耀，基金司理易千于2
7月3日基金净值：华泰柏瑞沪深300ETF谄谀A最新净值0.854，跌0.21%
2024-07-06本站音尘，7月3日，华泰柏瑞沪深300ETF谄谀A最新单元净值为0.854元，累计净值为1.767元，较前一来夙昔下降0.21%。历史数据走漏该基金近1个月下降2.56%，近3个月下降1.75%，近6个月上升3.25%，近1年下降8.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞沪深300ETF谄谀A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱建树：股票占净值比3.41%，债券占净值比0.41%，现款占净值比5.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，柳军于
7月3日基金净值：博时四月享120天握有期债券A最新净值1.0809，涨0.02%
2024-07-06本站音讯，7月3日，博时四月享120天握有期债券A最新单元净值为1.0809元，累计净值为1.0809元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时四月享120天握有期债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比97.68%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为倪玉娟，倪玉娟于2022年6月14
7月3日基金净值：广发价值增长夹杂A最新净值0.866
2024-07-06本站音信，7月3日，广发价值增长夹杂A最新单元净值为0.866元，累计净值为0.866元，较前一往往时上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月下落4.81%，近3个月下落2.21%，近6个月上升1.14%，近1年下落7.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值增长夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：股票占净值比92.36%，无债券类金钱，现款占净值比7.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为程琨，程琨于2021年5月27日起任职本基金基