11月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.03%
2024-11-08本站音信，11月5日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0345元，累计净值为1.2885元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.35%，近3个月下降0.4%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基
11月5日基金净值：交银阿尔法中枢夹杂A最新净值2.8477，涨1.43%
2024-11-08本站音讯，11月5日，交银阿尔法中枢夹杂A最新单元净值为2.8477元，累计净值为3.6807元，较前一往翌日高潮1.43%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮10.38%，近6个月高潮2.58%，近1年着落4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比68.09%，债券占净值比5.28%，现款占净值比22.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年
11月5日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1698，涨0.15%
2024-11-08本站音信，11月5日，永赢易弘债券A最新单元净值为1.1698元，累计净值为1.1698元，较前一往改日高涨0.15%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢易弘债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比116.41%，现款占净值比1.74%。 该基金的基金司理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累
11月5日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值4.5344，涨2.53%
2024-11-08本站音信，11月5日，泰康沪深300ETF最新单元净值为4.5344元，累计净值为1.1046元，较前一往明天上升2.53%。历史数据透露该基金近1个月上升0.78%，近3个月上升21.54%，近6个月上升15.22%，近1年上升16.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：股票占净值比99.45%，无债券类金钱，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏军，魏军于2019年12月
11月5日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.3162，涨2.32%
2024-11-08本站音信，11月5日，国泰上证180金融ETF最新单元净值为1.3162元，累计净值为2.173元，较前一来畴昔高潮2.32%。历史数据表示该基金近1个月高潮3.31%，近3个月高潮24.46%，近6个月高潮28.42%，近1年高潮32.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富建树：股票占净值比99.82%，无债券类财富，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于201
11月5日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0367，涨0.05%
2024-11-08本站音问，11月5日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0367元，累计净值为1.1616元，较前一往翌日高涨0.05%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比134.04%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金司
11月5日基金净值：泓德瑞兴三年捏有期搀杂最新净值0.9756，涨3.04%
2024-11-08本站音书，11月5日，泓德瑞兴三年捏有期搀杂最新单元净值为0.9756元，累计净值为0.9756元，较前一往将来高潮3.04%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.65%，近3个月高潮24.63%，近6个月高潮13.19%，近1年高潮1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：股票占净值比91.34%，债券占净值比2.02%，现款占净值比4.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉，王克玉于
11月5日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.771，涨2.94%
2024-11-08本站音信，11月5日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.771元，累计净值为0.771元，较前一交夙昔高涨2.94%。历史数据清晰该基金近1个月高涨3.98%，近3个月高涨31.53%，近6个月高涨8.38%，近1年高涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富设立：股票占净值比99.24%，无债券类财富，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12月27日起
11月5日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0135，涨0.02%
2024-11-08本站讯息，11月5日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0135元，累计净值为1.1394元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.21%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比112.35%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任职本事累计
11月5日基金净值：廉明富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.03%
2024-11-08本站音尘，11月5日，廉明富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2718元，较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.19%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 廉明富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.38%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本