9月6日基金净值:中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532,涨0.16%
发布日期:2024-09-09 09:21 点击次数:167本站音书,9月6日,中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1532元,累计净值为1.4205元,较前一往将来高涨0.16%。历史数据线路该基金近1个月下落0.09%,近3个月高涨0.71%,近6个月高涨1.55%,近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金,恒指期货交易把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比126.88%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年2月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告31.98%。
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