易方达磐固六个月抓有期羼杂A: 易方达磐固六个月抓有期羼杂型证券投资基金(易方达磐固六个月抓有羼杂A)基金家具贵府选录更新
发布日期：2025-07-28 17:54 点击次数：163易方达磐固六个月抓有期羼杂型证券投资基金（易方 达磐固六个月抓有羼杂A）基金家具贵府选录更新 编制日历：2025年7月22日 送出日历：2025年7月23日 本选录提供本基金的进军信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。 一、家具能够 易方达磐固六个月抓有 基金简称 基金代码 009900 羼杂 易方达磐固六个月抓有 下属基金简称 下属基金代码 009900 羼杂 A 易方达基金经管有限公 中国工商银行股份有限 基金经管东说念主 基金托管东说念主 司 公司 基金协议收效日 2020-09-03 基金类型 羼杂型 交游币种 东说念主民币 每个怒放日申购，但关于 运作阵势 其他怒放式 怒放频率 每份基金份额设定六个 月最短抓有期限 运行担任本基金 胡文伯 基金司理的日历 证券从业日历 2014-04-01 基金司理 运行担任本基金 张略钊 基金司理的日历 证券从业日历 2014-07-01 《基金协议》收效后，贯穿 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 二百东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前 其他： 述情形后按照基金协议的商定隔断基金协议，无需召开基金份额抓有 东说念主大会。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资计策 投资主义 本基金在为止风险的前提下，追求基金资产的慎重升值。 本基金的投资限制包括内地照章刊行上市的股票（含创业板过甚他依 法刊行、上市的股票、存托说明）、内地照章刊行、上市的债券（包 括国债、央行单子、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 投资限制 中期单子、短期融资券、可调节债券、可交换债券、证券公司短期公 司债券等）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币 市集用具、股指期货、国债期货、股票期权及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其 纳入投资限制。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资 产的30%；本基金投资同行存单的比例不向上基金资产的20%；每个 交游日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游 保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权过甚他金融用具的投资比例依照法律律例或 监管机构的章程奉行。 要素，细则资产的最优设立比例。2、本基金在债券投资上主要通过久 期设立、类属设立、期限结构设立和个券遴选四个端倪进行投资经管； 本基金将遴选具有较高投资价值的可调节债券进行投资；本基金投资 资产维持证券将接管从上至下和从下到上相联合的投资计策；本基金 主要投资计策 将对资金面进行空洞分析的基础上，判断利差空间，力求通过杠杆操 作普及组合收益。3、本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水 中分析的基础上，进行股票组合的构建。4、本基金可遴选投资价值高 的存托说明进行投资。5、本基金将根据风险经管的原则，主要遴选流 动性好、交游活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以 对冲投资组合的风险等。 功绩比较基准 中债新空洞指数（钞票）收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型 风险收益特征 基金，高于债券型基金和货币市集基金。 注：投资者可阅读《招募施展书》基金的投资章节了解阻止气况。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金协议收效以前技巧的关统统据按推行存续期探求。基金的过往功绩不代表改日进展。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费阵势 用度类型 备注 /抓有期限（N） /费率 M 按笔收 M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体 申购费（前 元/笔 收费） M 按笔收 M ≥ 500 万元 取，100 特定投资群体 元/笔 赎回费 N ≥ 180 天 0.00% 注：本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有六个月（一个月按30天探求，下同） 的最短抓有期限，基金份额抓有东说念主在欢欣最短抓有期限的情况下方可赎回，抓有满六个月后 赎回不收取赎回用度。如若投资者屡次申购，保宇优配申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方 经管费 年费率 0.30% 基金经管东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主 审计用度 年用度金额 50，000.00 元 管帐师事务所 信息走漏费 年用度金额 120，000.00 元 章程走漏报刊 详见招募施展书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终推行金额以基金如期叙述走漏为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度忖度占基金逐日平均资产 净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报走漏的关统统据为基准测算。 四、风险揭示与进军领导 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。 投资者投成本基金每份基金份额需要抓有至少六个月以上且不上市交游，因此投资者抓 有本基金将靠近在六个月最短抓有期到期前不行赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投 成本基金还可能际遇的独到风险包括：（1）本基金的资产设立风险；（2）本基金投资限制 包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品而靠近的其他稀奇风险；（3）本基金投 资限制包括资产维持证券而靠近的风险；（4）本基金投资限制包括存托说明而靠近的风险； （5）本基金基金协议奏凯隔断的风险。此外，本基金还将靠近市集风险、流动性风险（包 括但不限于特定投资方向流动性较差风险、大量赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动 性风险经管用具带来的风险等）、经管风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。 （二）进军领导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勇猛的 原则经管和控制基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议应尽量通过协商、吞并阶梯经管，如经友好 协商未能经管的最终将通过仲裁阵势处理，详见《基金协议》。 基金家具贵府选录信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期包涵基金经管东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询阵势 以下贵府详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088