易方达磐固六个月捏有期夹杂C: 易方达磐固六个月捏有期夹杂型证券投资基金(易方达磐固六个月捏有夹杂C)基金家具贵寓摘记更新
发布日期：2025-07-28 17:02 点击次数：122易方达磐固六个月捏有期夹杂型证券投资基金（易方 达磐固六个月捏有夹杂C）基金家具贵寓摘记更新 编制日历：2025年7月22日 送出日历：2025年7月23日 本摘记提供本基金的进攻信息，是招募线路书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募线路书等销售文献。 一、家具简略 易方达磐固六个月捏有 基金简称 基金代码 009900 夹杂 易方达磐固六个月捏有 下属基金简称 下属基金代码 009901 夹杂 C 易方达基金管制有限公 中国工商银行股份有限 基金管制东说念主 基金托管东说念主 司 公司 基金协议告成日 2020-09-03 基金类型 夹杂型 交往币种 东说念主民币 每个盛开日申购，但关于 运作神志 其他盛开式 盛开频率 每份基金份额设定六个 月最短捏有期限 运转担任本基金 胡文伯 基金司理的日历 证券从业日历 2014-04-01 基金司理 运转担任本基金 张略钊 基金司理的日历 证券从业日历 2014-07-01 《基金协议》告成后，引诱 50 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目起火 二百东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将在出现前 其他： 述情形后按照基金协议的商定阻隔基金协议，无需召开基金份额捏有 东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资筹算与投资政策 投资筹算 本基金在逼迫风险的前提下，追求基金资产的肃肃升值。 本基金的投资范围包括内地照章刊行上市的股票（含创业板过火他依 法刊行、上市的股票、存托把柄）、内地照章刊行、上市的债券（包 括国债、央行单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 投资范围 中期单子、短期融资券、可颐养债券、可交换债券、证券公司短期公 司债券等）、资产支援证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币 阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资 产的30%；本基金投资同行存单的比例不朝上基金资产的20%；每个 交往日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交往 保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例依照法律律例或 监管机构的规章履行。 成分，细目资产的最优确立比例。2、本基金在债券投资上主要通过久 期确立、类属确立、期限结构确立和个券采选四个档次进行投资管制； 本基金将采选具有较高投资价值的可颐养债券进行投资；本基金投资 资产支援证券将采纳从上至下和从下到上相联合的投资政策；本基金 主要投资政策 将对资金面进行笼统分析的基础上，判断利差空间，力求通过杠杆操 作提升组合收益。3、本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水 平分析的基础上，进行股票组合的构建。4、本基金可采选投资价值高 的存托把柄进行投资。5、本基金将根据风险管制的原则，主要采选流 动性好、交往活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交往，以 对冲投资组合的风险等。 功绩比较基准 中债新笼统指数（金钱）收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型 风险收益特征 基金，高于债券型基金和货币阛阓基金。 注：投资者可阅读《招募线路书》基金的投资章节了解防备情况。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表 (三) 自基金协议告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：基金协议告成以前技艺的关整个据按履行存续期策划。基金的过往功绩不代表翌日发达。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 收费神志 用度类型 备注 /捏有期限（N） /费率 赎回费 N ≥ 180 天 0.00% 注：1、本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏有技艺收排除售作事费。 最短捏有期限，基金份额捏有东说念主在称心最短捏有期限的情况下方可赎回，捏有满六个月后赎 回不收取赎回用度。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方 管制费 年费率 0.30% 基金管制东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主 销售作事费 年费率 0.20% 销售机构 审计用度 年用度金额 50，000.00 元 司帐师事务所 信息败露费 年用度金额 120，000.00 元 规章败露报刊 详见招募线路书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，恒指期货交易非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金按时陈说败露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率=固定管制费率+托管费率+销售作事费率+其他运作用度估计占基金 逐日平均资产净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报败露的关整个据为基准测算。 四、风险揭示与进攻提醒 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募线路书》等销售文献。 投资者投本钱基金每份基金份额需要捏有至少六个月以上且不上市交往，因此投资者捏 有本基金将靠近在六个月最短捏有期到期前不成赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投 本钱基金还可能遭逢的私有风险包括：（1）本基金的资产确立风险；（2）本基金投资范围 包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品而靠近的其他很是风险；（3）本基金投 资范围包括资产支援证券而靠近的风险；（4）本基金投资范围包括存托把柄而靠近的风险； （5）本基金基金协议径直阻隔的风险。此外，本基金还将靠近阛阓风险、流动性风险（包 括但不限于特定投资方向流动性较差风险、大齐赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动 性风险管制器具带来的风险等）、管制风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。 （二）进攻提醒 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎努力的 原则管制和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》关联的一切争议应尽量通过协商、合并阶梯治理，如经友好 协商未能治理的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金协议》。 基金家具贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期热心基金管制东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵寓查询神志 以下贵寓详见基金管制东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088